目  錄

第一部分  錦州市第一高級中學(xué)概況

一、主要職責

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分  錦州市第一高級中學(xué)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  錦州市第一高級中學(xué)2020年度部門(mén)決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第一部分 錦州市第一高級中學(xué)概況

一、主要職責

我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門(mén)。編制人數共173人，年末實(shí)有在職人數為158人，另有遺屬人員1人。在校生1858人。

我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復校，占地面積約6萬(wàn)平方米，建筑面積約3.1萬(wàn)平方米。單位工作職責為高中學(xué)歷教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

二、部門(mén)決算單位構成

錦州市第一高級中學(xué)無(wú)納入2020年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位。

第二部分 錦州市第一高級中學(xué)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3390.17萬(wàn)元，包括：

1.財政撥款收入2899.67萬(wàn)元，占收入總計的91.4%。其中：一般公共預算財政撥款收入2899.67萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入269.25萬(wàn)元，占收入總計的8.5%。主要是學(xué)生學(xué)宿費等收入。

3.其他收入3.25萬(wàn)元，占收入總計的0.1%。主要是利息等收入。

4.上年結轉和結余218萬(wàn)元，占收入總計的6.87%。主要是項目結余等。

與上年相比，本年總收入比上增加了757.57萬(wàn)元，主要原因是財政撥款收入增加。

（二）支出總計2411.28萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2334.58萬(wàn)元，占支出總計的96.82%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1873.74萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出29.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出238.08萬(wàn)元。

2.項目支出76.7萬(wàn)元，占支出總計的3.18%。

與上年相比，本年總支出比上年減少3.32萬(wàn)元，主要原因是對個(gè)人和家庭的補助支出減少。

（三）年末結轉和結余978.89萬(wàn)元。

主要原因為是知行樓維修改造、操場(chǎng)維修改造、創(chuàng )新課堂新建等項目因完工較晚或未完工。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出2218.03萬(wàn)元，其中：基本支出2141.33萬(wàn)元，項目支出76.7萬(wàn)元。

（二）具體情況。

2020年度財政撥款支出2218.03萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：教育支出2205.8萬(wàn)元，占99.45%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.23萬(wàn)元，占0.55%。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2141.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1903.25萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個(gè)人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費238.08萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，共有其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于日常工作需要。

（四）預算績(jì)效情況

1.預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我學(xué)校組織對2021年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算支出項目1個(gè)，涉及資金184萬(wàn)元，自評覆蓋率（開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評的項目數）90.5分。

2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

“知行樓維修建設”項目自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分10分。項目全年預算數為184萬(wàn)元，執行數為184萬(wàn)元，完成預算的100%。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 錦州市第一高級中學(xué)2020年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

• 附件【遼寧省錦州市第一高級中學(xué).xls】